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資金管理系統(tǒng)解決方案為組織提供豐富的端到端功能和簡(jiǎn)化資金管理運(yùn)營(yíng)所需的能力，同時(shí)為投資者提供卓越的服務(wù)。該解決方案的模塊化架構(gòu)和擴(kuò)展的參數(shù)化功能提供了支持基金管理運(yùn)營(yíng)所需的功能，包括單一平臺(tái)上的資產(chǎn)管理、基金管理和會(huì)計(jì)，同時(shí)還將服務(wù)擴(kuò)展到客戶投資組合管理。

什么是資金管理？

資金管理是對(duì)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金流量的監(jiān)督和處理。基金經(jīng)理確保存款的到期日與貸款需求保持一致。為此，經(jīng)理會(huì)考慮影響銀行發(fā)放信貸能力的負(fù)債和資產(chǎn)。

資金管理系統(tǒng)的流程

資金管理系統(tǒng)是指共同決定投資在整個(gè)生命周期中管理方式的流程、規(guī)則、能力、信息和行為。

在財(cái)務(wù)部，我們?cè)谶@一領(lǐng)域的工作由投資管理和資產(chǎn)績(jī)效團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)。我們的目標(biāo)是與其他國(guó)家部門機(jī)構(gòu)合作，使政府投資管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好。我們希望有效地將意圖轉(zhuǎn)化為結(jié)果。資金管理系統(tǒng)非常復(fù)雜，相互關(guān)聯(lián)的周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月或數(shù)年。該系統(tǒng)必須有效地將業(yè)務(wù)單位、機(jī)構(gòu)、部門和所有政府的需求轉(zhuǎn)化為最優(yōu)價(jià)值的結(jié)果。

投資生命周期由四個(gè)階段組成：思考、計(jì)劃、執(zhí)行和審查。隨著想法在機(jī)構(gòu)內(nèi)和整個(gè)政府內(nèi)得到測(cè)試、完善、采用或放棄，這些共同創(chuàng)造了持續(xù)的動(dòng)力。每個(gè)階段對(duì)機(jī)構(gòu)和政策制定者都有不同的影響。

思考投資可能性

資金管理系統(tǒng)盡可能多地預(yù)測(cè)在維持服務(wù)的同時(shí)過(guò)渡到結(jié)果并滿足意圖所需的內(nèi)容。

計(jì)劃投資選擇

資金管理系統(tǒng)根據(jù)有限資源的最佳總體價(jià)值和當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)分析并決定進(jìn)行哪些投資。

投資發(fā)展分析

一種資金管理系統(tǒng)，為選定的投資提供最大可能實(shí)現(xiàn)承諾收益的同時(shí)保持控制以避免價(jià)值損失。

審查投資業(yè)績(jī)

資金管理系統(tǒng)根據(jù)預(yù)期審查投資績(jī)效。鼓勵(lì)兌現(xiàn)承諾的效益，并使資產(chǎn)保持在接近最佳的績(jī)效水平。利用從投資業(yè)績(jī)中吸取的任何經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)來(lái)指導(dǎo)和改進(jìn)未來(lái)投資活動(dòng)的發(fā)展。

資金管理系統(tǒng)的功能

多貨幣和多資產(chǎn)類別支持，包括私募股權(quán)、房地產(chǎn)和加密基金

內(nèi)部管理基金的資產(chǎn)凈值計(jì)算和資金管理工具

現(xiàn)金流分析、費(fèi)用和費(fèi)用管理

多層次績(jī)效衡量、貢獻(xiàn)與歸因分析

風(fēng)險(xiǎn)管理工具，包括風(fēng)險(xiǎn)暴露分析、回溯測(cè)試和壓力測(cè)試以及眾多的投資組合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

實(shí)時(shí)定位、訂單管理和路線服務(wù)

限額管理和基于規(guī)則的合規(guī)引擎，實(shí)現(xiàn)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)

基金和投資組合會(huì)計(jì)功能，包括資產(chǎn)負(fù)債表、試算表、損益表和其他財(cái)務(wù)報(bào)告

帶有圖形和圖表選項(xiàng)的定制基金概況報(bào)告

豐富的報(bào)告能力，覆蓋不同用戶（運(yùn)營(yíng)、資管、管理等）和投資者多維度的報(bào)告需求

完全集成的網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)模塊，為資產(chǎn)管理者和投資者提供24/7 訪問(wèn)

資金管理系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)

資金管理系統(tǒng)提供有關(guān)投資組合的全面實(shí)時(shí)信息。

全面數(shù)據(jù)分析

資金管理系統(tǒng)提供廣泛的證券靜態(tài)數(shù)據(jù)，包括全面協(xié)助市場(chǎng)數(shù)據(jù)的使用。

個(gè)性化可定制

資金管理系統(tǒng)的用戶界面可根據(jù)客戶的需求（例如用戶權(quán)限和配置文件）完全定制。

流程自動(dòng)化

金庫(kù)管理系統(tǒng)可確保自動(dòng)化交易工作流程，其中訂單集成、交易前合規(guī)性檢查和訂單傳送可一步完成。

選擇合適的資金管理系統(tǒng)

為了在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位，投資組合經(jīng)理需要清晰且最新的頭寸和現(xiàn)金信息。提供所有投資組合的實(shí)時(shí)、全面和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是決策、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)性和客戶服務(wù)的關(guān)鍵。在快速變化的環(huán)境中，資金管理系統(tǒng)幫助客戶專注于其核心業(yè)務(wù)—— 投資管理，并降低IT 維護(hù)成本，確保技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施不斷更新，以預(yù)測(cè)市場(chǎng)新的法律和監(jiān)管要求。

Whitecode 資金管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)完全預(yù)配置，并組織了對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)源的訪問(wèn)，使客戶能夠快速入門，該解決方案為資產(chǎn)管理者提供了一套全面的功能來(lái)支持其投資管理流程：投資組合分析、投資組合管理、訂單管理、交易前合規(guī)性檢查和交易，一個(gè)完全集成的前端到后端外包解決方案，由四個(gè)互補(bǔ)模塊組成：前臺(tái)，其中包括投資組合管理、交易前合規(guī)性和訂單管理服務(wù)。交易和執(zhí)行模塊，包括訂單路由和執(zhí)行服務(wù)以及最佳執(zhí)行管理服務(wù)。中臺(tái)模塊，包括通過(guò)投資記錄簿或通過(guò)提供的交易和交易后管理服務(wù)。最后是后臺(tái)模塊，包括存管、托管、過(guò)戶代理和資金管理服務(wù)。

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